Fornitori - Disposizione Bonifici

Disposizione Bonifici

Disposizione Bonifici

Il programma permette di gestire la disposizione dei Bonifici in formato elettronico, secondo le specifiche dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana).

Il file prodotto è inviabile tramite mezzo telematico alla Banca assuntrice, tramite le procedure messe in atto da ciascun Istituto all'interno dei rispettivi Home Banking.

Queste sono le principali funzionalità del programma:

Disposizione Bonifici – Elenco Scadenze

Disposizione Bonifici – Elenco Scadenze

Disposizione Bonifici – Scelta Banca d'appoggio

Disposizione Bonifici – Scelta Banca d'appoggio

Per visualizzare l'aiuto in linea:

Tasti funzione utilizzabili

F1 Visualizzazione spiegazioni relative al campo corrente
Alt + F1 Elenco tasti per l'editing e lo spostamento sui campi
Ctrl + F1 Elenco tasti funzione utilizzabili

Codice Banca d'appoggio (ABI)  (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici

Inserire il codice ABI della Banca dalla quale disporre i Bonifici.

Tasti funzione utilizzabili

F6 Variazione data registrazione
F8 Elenco codici Banche
ESC Ritorno ad elenco scadenze

Codice Banca d'appoggio (CAB)  (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici

Inserire il codice CAB della Banca dalla quale disporre i Bonifici.

Se il codice composto da ABI + CAB è presente nella tabella banche, viene presentata la descrizione della banca corrispondente, in caso contrario si passa automaticamente alla gestione dell'archivio delle Banche in inserimento di un nuovo record.

Tasti funzione utilizzabili

F2 Richiamo programma gestione tabella Banche
ESC Ritorno ad elenco scadenze

Numero Conto Corrente  (obbligatorio)Caratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato

Indicare il Conto Corrente dal quale prelevare i fondi per la disposizione dei Bonifici.

Tasti funzione utilizzabili

ESC Ritorno ad elenco scadenze

Codice IBAN  (obbligatorio)Caratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato

Inserire il codice IBAN della Banca dalla quale prelevare i fondi per la disposizione dei Bonifici.

Vengono effettuati controlli formali sul dato immesso, che deve essere nella forma IT NN C NNNNN NNNNN XXXXXXXXXXXX.

I controlli vengono effettuati solo per IBAN italiani (primi due caratteri “IT”), dato che, alla faccia della standardizzazione, ogni nazione ha deciso delle regole di composizione proprie.

Tasti funzione utilizzabili

ESC Ritorno ad elenco scadenze

Sottoconto Banca  (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici

Inserire il codice Sottoconto corrispondente alla Banca dalla quale prelevare i fondi per la disposizione dei Bonifici.

Tasti funzione utilizzabili

F8 Elenco codici Sottoconti
ESC Ritorno ad elenco scadenze

Codice AutorizzazioneCaratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Indicare tale codice solo se fornito dalla Banca in fase di registrazione per l'utilizzo del servizio di disposizione Bonifici per via telematica.

Tasti funzione utilizzabili

ESC Ritorno ad elenco scadenze
Disposizione Bonifici – Inserimento/Modifica scadenza

Disposizione Bonifici – Inserimento/Modifica scadenza

Codice Fornitore  (obbligatorio)Caratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato

Indicare il codice del Fornitore del quale registrare la scadenza di pagamento.

Tasti funzione utilizzabili

F6 Variazione data limite di visualizzazione
Shift + F7 Ristampa distinta Bonifici
F8 Elenco codici Fornitori
Shift + F8 Elenco Fornitori in ordine alfabetico
ESC Se non è presente alcuna scadenza, termine del programma; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle scadenze visualizzate

Data Scadenza  (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici, formato della data GGMMAA o GGMMAAAA

Indicare la data della scadenza.

Tasti funzione utilizzabili

F6 Variazione data limite di visualizzazione
Shift + F7 Ristampa distinta Bonifici
ESC Se non è presente alcuna scadenza, termine del programma; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle scadenze visualizzate

Protocollo  (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici

Indicare il Protocollo della Fattura relativa alla scadenza da inserire.

Tasti funzione utilizzabili

F6 Variazione data limite di visualizzazione
Shift + F7 Ristampa distinta Bonifici
ESC Se non è presente alcuna scadenza, termine del programma; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle scadenze visualizzate

Numero Fattura  (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici

Indicare il numero della Fattura relativa alla scadenza da inserire.

Tasti funzione utilizzabili

F6 Variazione data limite di visualizzazione
Shift + F7 Ristampa distinta Bonifici
ESC Se non è presente alcuna scadenza, termine del programma; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle scadenze visualizzate

Data Fattura  (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici, formato della data GGMMAA o GGMMAAAA

Indicare la data della Fattura relativa alla scadenza da inserire.

Tasti funzione utilizzabili

F6 Variazione data limite di visualizzazione
Shift + F7 Ristampa distinta Bonifici
ESC Se non è presente alcuna scadenza, termine del programma; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle scadenze visualizzate

Importo Scadenza  (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo numerici ed il punto decimale

Indicare l'importo della scadenza (negativo per le Note Variazione).

Tasti funzione utilizzabili

F6 Variazione data limite di visualizzazione
Shift + F7 Ristampa distinta Bonifici
ESC Se non è presente alcuna scadenza, termine del programma; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle scadenze visualizzate

SaldoCaratteri ammessi: solo alfabetici, MAIUSCOLO forzato

Indicare se la scadenza è a saldo o si tratta di una scadenza intermedia.

Tasti funzione utilizzabili

F6 Variazione data limite di visualizzazione
Shift + F7 Ristampa distinta Bonifici
ESC Se non è presente alcuna scadenza, termine del programma; in caso contrario posizionamento sull'elenco delle scadenze visualizzate

Fino a DataCaratteri ammessi: solo numerici, formato della data GGMMAA o GGMMAAAA

Indicare la data di scadenza limite entro la quale visualizzare i Bonifici da disporre.

Tasti funzione utilizzabili

ESC Abbandona impostazione data limite