Sottoconti - Rettifiche contabili

Rettifiche contabili

Rettifiche contabili

Questo programma permette di effettuare dei movimenti di rettifica contabile nell'anno corrente, ma con riferimento alle schede contabili dell'anno precedente.

Pur essendo funzionalmente simile al normale programma per le registrazioni contabili, permette di operare esclusivamente sui movimenti di rettifica, e non su quelli generati dal programma gemello.

Allo stesso modo i movimenti di rettifica possono solo essere variati od annullati utilizzando questo programma.

Tra le sue funzionalità:

Rettifiche contabili – Elenco movimenti

Rettifiche contabili – Elenco movimenti

I movimenti effettuati nella data indicata sono elencati nell'ordine seguente:

La prima colonna ('S' per “Stato”) mostra lo stato della riga:

La seconda colonna ('P' per “Provenienza”) mostra la provenienza della registrazione:

Note

Le righe annullate rimangono visualizzate per lasciare traccia di eventuali correzioni, ed aumentare la probabilità di poter ricostruire le modalità di registrazione messe in atto dall'Operatore.

Le uniche righe che vengono annullate fisicamente, diventando così non più visibili, sono quelle relative ai movimenti manuali.

Rettifiche contabili – Inserimento movimenti

Rettifiche contabili – Inserimento movimenti

Per visualizzare l'aiuto in linea:

Tasti funzione utilizzabili

F1 Visualizzazione spiegazioni relative al campo corrente
Alt + F1 Elenco tasti per l'editing e lo spostamento sui campi
Ctrl + F1 Elenco tasti funzione utilizzabili

Tipo Codice  (obbligatorio)Caratteri ammessi: solo alfabetici, MAIUSCOLO forzato

Indicare il tipo di Codice da utilizzare per effettuare la rettifica contabile:

Tasti funzione utilizzabili

F3 Contropartita Automatica Si/No
ESC Se presenti movimenti nella data impostata, posizionamento sull'elenco dei movimenti; in caso contrario, ritorno alla richiesta della data nella quale operare

Codice Cli/For/Conto  (obbligatorio)Caratteri ammessi: alfabetici e numerici, MAIUSCOLO forzato

A seconda del Tipo Codice impostato nel campo precedente, indicare il Codice Cliente, Fornitore o Sottoconto da utilizzare per effettuare la rettifica contabile.

Non è possibile variare il codice di un movimento già registrato. Per effettuare la correzione di un movimento errato, è necessario annullarlo e ripeterlo con i dati corretti.

Tasti funzione utilizzabili

F2 Richiamo programma gestione Anagrafica Clienti/Anagrafica Fornitori/Piano dei Conti
F3 Contropartita Automatica Si/No
F8 Elenco codici Clienti/Fornitori/Sottoconti
Shift + F8 Elenco Clienti/Fornitori in ordine alfabetico
ESC Ritorno alla richiesta del Tipo Codice

Descrizione Movimento  (obbligatorio)Caratteri ammessi: alfabetici MAIUSCOLI e minuscoli, numerici

Immettere la descrizione del movimento.

Fino a quando la rettifica non sarà completata bilanciando dare e avere, la descrizione verrà mantenuta per ogni riga di movimento, con la possibilità di variarla liberamente a cura dell'Operatore.

Se non si compilano i campi dare ed avere, è possibile introdurre più righe di descrizione del movimento.

Tasti funzione utilizzabili

F3 Contropartita Automatica Si/No
ESC Se è attiva la modifica di un movimento, ritorno all'elenco delle registrazioni della giornata scelta; in caso contrario, ritorno alla richiesta del Tipo Codice

DareCaratteri ammessi: solo numerici ed il punto decimale

Immettere l'importo in Dare del movimento.

Se attiva la modalità “AUTO”, il campo viene compilato automaticamente con l'importo necessario per bilanciare la rettifica in corso di memorizzazione.

Se attiva la modalità “MANUALE”, il campo NON viene compilato automaticamente con l'importo necessario per bilanciare la rettifica in corso di memorizzazione, ma rimane in bianco.

Se non si compilano i campi dare ed avere, è possibile introdurre più righe di descrizione del movimento.

Tasti funzione utilizzabili

F3 Contropartita Automatica Si/No
ESC Se è attiva la modifica di un movimento, ritorno all'elenco delle registrazioni della giornata scelta; in caso contrario, ritorno alla richiesta del Tipo Codice

AvereCaratteri ammessi: solo numerici ed il punto decimale

Immettere l'importo in Avere del movimento.

Se attiva la modalità “AUTO”, il campo viene compilato automaticamente con l'importo necessario per bilanciare la rettifica in corso di memorizzazione.

Se attiva la modalità “MANUALE”, il campo NON viene compilato automaticamente con l'importo necessario per bilanciare la rettifica in corso di memorizzazione, ma rimane in bianco.

Se non si compilano i campi dare ed avere, è possibile introdurre più righe di descrizione del movimento.

Tasti funzione utilizzabili

F3 Contropartita Automatica Si/No
ESC Se è attiva la modifica di un movimento, ritorno all'elenco delle registrazioni della giornata scelta; in caso contrario, ritorno alla richiesta del Tipo Codice